出纳人员年度工作总结回顾一年来完成的各项工作让我从中得到了很大的进步，从成为单位员工到现在让我明白做好本职工作的重要性，因此平时我便很重视工作经验的积累下面是小编为大家整理的出纳人员年度工作总结3篇,供大家参考。
出纳人员年度工作总结篇1
回顾一年来完成的各项工作让我从中得到了很大的进步，从成为单位员工到现在让我明白做好本职工作的重要性，因此平时我便很重视工作经验的积累并经常向单位领导和同事请教，得益于单位良好的工作氛围让我在工作能力方面得到了很大提升，我也能够正确认识自己在工作中存在的不足并努力将其改进，现对本年度完成的单位工作进行以下简要总结。
严格遵守单位的规定并以此来鞭策自己，我能够在工作中认清自身定位并找准发展的方向，我明白只有做好本职工作才能够在单位取得理想的成就，在能力不足的情况下还好高骛远只会导致自己在工作中频频出错，所以我很重视自己在工作中的表现并能够认清能力方面的.差距，这也导致我经常利用工作之余的时间向单位的同事请教，主要是通过探讨认识到自身的不足并学习同事身上的优势，即便是简单的对比也能够从中认识到自身存在的问题，而且我也在致力于改善自身的不足并为了单位的发展而努力。
相对于工作中的积极表现来说自己的表现还是应该继续加强，由于在工作中急于求成的缘故导致我也犯过不少错误，所幸的是没有造成太大损失从而能够得到领导的勉励，所以我也在想办法调整自己的状态以便于更好地解决工作中的问题，另外当领导有安排的时候自己也会严格遵从并认真完成这项任务，但我仍希望自己在工作中有着更好的表现并为此而努力着，而且我也会反思自己在工作中的表现并希望能够有着更好的表现。
我在总结经验的同时也希望能够对未来的职场发展做好规划，至少我能够意识到自己在做事方面是没有太多规划性的，即以完成任务为目标却没有思考如何才能改进工作质量，这意味着我在思想认知方面比较浅薄从而需要进行强化，我应该向优秀员工学习从而改进自己的工作质量，在完成工作量的基础上尽力完成更多的任务从而获得领导的认可，在我看来这是进步的表现也是自己在今后工作中的努力方向，正因为我对这份工作十分负责才不希望因为自身的问题造成不必要的损失。
接下来的工作中还有不少挑战等待着自己去应对，所以我会牢记领导在工作中的教诲并以更严格的标准要求自己，希望自己能够继续做好这份工作从而实现能力的提升，我也会努力加强自身的综合素质并努力完成领导安排的任务。
出纳人员年度工作总结篇2
一、日常工作
1.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2.清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3.核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4.做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1.迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2.迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度出纳工作中
1.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3.根据会计提供的"依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
出纳人员年度工作总结篇3
一、基本工作场景介绍
在工作中、我努力学习、了解和掌握房地产方面的政策法规和公司的退章制度、不断提高自学能力。我明白做财务出纳需要很强的操作技能。数算盘、用电脑、填支票、数钱、都需要精深的基本功。
作为一名专职出纳、不仅要有财务会计专业处理一般会计事务的基础知识、还要有较高水平的出纳专业知识和较强的数字操作能力。在日常工作结束后、我会利用业余时间给自己“充电”、并尽量练习相关的操作技能、提高自己的工作技能。
作为一名优秀的财务出纳、首先要热爱出纳工作、有严谨细致的工作作风和职业道德。所以在平时的工作中、我树立了很强的安全感。现金、证券、票据和各种印章必须有内部保管分工、各负其责、相互牵制；还应该有外部安全措施、以保护人身安全和公司利益免受损失。
二、工作材料介绍
1、严格执行手头现金限额、超额部分按时存入银行。审核现金收付凭证、每天根据凭证逐一登录现金日记账。
2、严格保证现金安全、防止支付错误。主任和我仔细检查了收入和支付的现金和支票、以确保它们的准确性。
3、坚持每日库存现金、做到日清每日结。这样问题就不会留到第二天、及时发现并改正。严格遵守银行结算纪律、准确无误地填写到银行的票据、并加盖清晰的印章。
4、严格审核银行结算凭证、办理银行交易。收到支票时、认真核对业务单位上交支票的.金额、日期和印章、然后正确填写银行对账单。坚持每日手工登记“银行存款日记账”。
5、随时掌握银行存款余额、不开空白支票。保存现金、收据、安全密码、封条、支票等。妥善保管收付凭证、月末准确填写凭证交接表、及时交给集团公司财务主管部门。对于这种快速的日常作息、我从处理之后就没犯过什么错误。我觉得这应该值得骄傲。
6、准备一份月度工资报告、月底前及时汇总当月各部门的考勤情况、询问x当月工资是否有变化、然后根据变化准备一份工资报告。编制完成后、提交金董事审阅。经审核无误后、提交李签字确认。最后、在发工资的过程中、要慎重、不能出错。在这方面、我犯了一些错误。虽然我及时纠正了他们、但这也是我应该警惕和需要纠正的地方。
作为一个出纳、我觉得我还是做了一些突出的事情。所以在以后的工作中、希望公司的领导和同事能给我更多的帮助和指导。我努力使房地产公司的财务工作更加细致、完善、不出任何差错。
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期查纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款
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